银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A (024037.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9224元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.28% (5297 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30(513160) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A(024037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-22 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-21 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-20 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-17 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-16 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-15 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-14 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-13 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-07-10 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-09 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-08 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-07 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-06 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-03 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-02 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-01 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-30 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-29 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-06-26 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-06-25 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-06-24 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-23 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-22 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-18 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-17 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-16 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-15 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-12 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-11 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-06-10 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-09 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-08 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-05 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-01 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-29 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-28 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-27 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-26 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-25 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-22 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-05-21 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-20 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-19 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-14 | 0.9824元 | 0.9824元 |