银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A (024037.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1107元 (2025-12-31) 基金经理李宜璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2104 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30 |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A(024037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-26 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-18 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-16 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-12 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-10 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-08 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-04 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-01 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-11-28 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-25 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-11-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-11-21 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-20 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-17 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-14 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-11-13 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-11-12 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-11-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-10 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-07 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-06 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-11-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-04 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-11-03 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-10-31 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-10-30 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-10-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-10-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-10-27 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-10-24 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-10-23 | 1.2135元 | 1.2135元 |