银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A (024037.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9399元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.93% (5442 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30(513160) |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A(024037) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.19亿 | 91.28% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,161.38万 | 7.61% |
| 3 | 其他资产 | 751.68万 | 1.11% |
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