嘉实上证科创板综合ETF联接A (024033.jj ) 科创综指 (定期) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5541元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 持仓换手率163.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率49.32% (184 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板综合ETF联接C目标基金: 嘉实上证科创板综合ETF(589300) |
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嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5541元 | 1.5841元 |
| 2026-07-23 | 1.5701元 | 1.6001元 |
| 2026-07-22 | 1.6088元 | 1.6388元 |
| 2026-07-21 | 1.6437元 | 1.6737元 |
| 2026-07-20 | 1.5203元 | 1.5503元 |
| 2026-07-17 | 1.5540元 | 1.5840元 |
| 2026-07-16 | 1.6806元 | 1.7106元 |
| 2026-07-15 | 1.7347元 | 1.7647元 |
| 2026-07-14 | 1.7916元 | 1.8216元 |
| 2026-07-13 | 1.7780元 | 1.8080元 |
| 2026-07-10 | 1.8529元 | 1.8829元 |
| 2026-07-09 | 1.9333元 | 1.9633元 |
| 2026-07-08 | 1.8208元 | 1.8508元 |
| 2026-07-07 | 1.8291元 | 1.8591元 |
| 2026-07-06 | 1.8327元 | 1.8627元 |
| 2026-07-03 | 1.8472元 | 1.8772元 |
| 2026-07-02 | 1.8537元 | 1.8837元 |
| 2026-07-01 | 1.9565元 | 1.9865元 |
| 2026-06-30 | 1.9821元 | 2.0121元 |
| 2026-06-29 | 1.9062元 | 1.9362元 |
| 2026-06-26 | 1.8530元 | 1.8830元 |
| 2026-06-25 | 1.8895元 | 1.9195元 |
| 2026-06-24 | 1.8535元 | 1.8835元 |
| 2026-06-23 | 1.8070元 | 1.8370元 |
| 2026-06-22 | 1.8288元 | 1.8588元 |
| 2026-06-18 | 1.8204元 | 1.8504元 |
| 2026-06-17 | 1.7663元 | 1.7963元 |
| 2026-06-16 | 1.7156元 | 1.7456元 |
| 2026-06-15 | 1.6950元 | 1.7250元 |
| 2026-06-12 | 1.6205元 | 1.6505元 |
| 2026-06-11 | 1.6242元 | 1.6542元 |
| 2026-06-10 | 1.6091元 | 1.6391元 |
| 2026-06-09 | 1.6207元 | 1.6507元 |
| 2026-06-08 | 1.5644元 | 1.5944元 |
| 2026-06-05 | 1.6167元 | 1.6467元 |
| 2026-06-04 | 1.6540元 | 1.6840元 |
| 2026-06-03 | 1.6436元 | 1.6736元 |
| 2026-06-02 | 1.6121元 | 1.6421元 |
| 2026-06-01 | 1.5921元 | 1.6221元 |
| 2026-05-29 | 1.6508元 | 1.6808元 |
| 2026-05-28 | 1.7303元 | 1.7603元 |
| 2026-05-27 | 1.7029元 | 1.7329元 |
| 2026-05-26 | 1.7404元 | 1.7704元 |
| 2026-05-25 | 1.7638元 | 1.7938元 |
| 2026-05-22 | 1.7077元 | 1.7377元 |
| 2026-05-21 | 1.6726元 | 1.7026元 |
| 2026-05-20 | 1.7450元 | 1.7750元 |
| 2026-05-19 | 1.7086元 | 1.7386元 |
| 2026-05-18 | 1.6770元 | 1.6970元 |
| 2026-05-15 | 1.6630元 | 1.6830元 |