嘉实上证科创板综合ETF联接A (024033.jj ) 科创综指 (定期) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3709元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率61.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.77% (289 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板综合ETF联接C目标基金: 嘉实上证科创板综合ETF |
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嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,656.00元 | 0.15% | 1,552.00元 | 0.05% |
| 2026-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.28万元 | 0.15% | 7,603.00元 | 0.05% |
| 2025-12-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |