嘉实上证科创板综合ETF联接A (024033.jj ) 科创综指 (定期) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3709元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率61.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.77% (288 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板综合ETF联接C目标基金: 嘉实上证科创板综合ETF |
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嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237.09万 | 3.60% |
| (其中) 股票 | 237.09万 | 3.60% | |
| 2 | 基金投资 | 5,932.55万 | 90.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,000.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 1,000.00 | 0.002% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 370.76万 | 5.63% |
| 5 | 其他资产 | 48.44万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 208.61万 | 3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.58万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.88万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 218.00 | 0.0003% |
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