嘉实上证科创板综合ETF联接A (024033.jj ) 科创综指 (定期) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模2,140.44万元 (2025-12-31) 基金净值1.4263元 (2026-03-06) 基金经理尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率44.70% (313 / 5692)
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嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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嘉实上证科创板综合ETF联接A.(024033) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实上证科创板综合ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.34元	2,140.44万	1,601.76万元	--
2025-09-30	1.41元	1,499.71万	1,066.20万元	--
2025-05-27	--	--	2,253.75万元	--