嘉实上证科创板综合ETF联接A
(024033.jj ) 科创综指 (定期) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模1,660.41万元 (2026-06-30) 基金净值1.2982元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率61.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.68% (350 / 6377)
相关基金: 主从基金: 嘉实上证科创板综合ETF联接C目标基金: 嘉实上证科创板综合ETF
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嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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嘉实上证科创板综合ETF联接A.(024033) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实上证科创板综合ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.98元1,660.41万837.70万元--
2026-03-311.32元2,083.72万1,582.65万元--
2025-12-311.34元2,140.44万1,601.76万元--
2025-09-301.41元1,499.71万1,066.20万元--
2025-05-27----2,253.75万元--

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