嘉实上证科创板综合ETF联接A (024033.jj ) 科创综指 (定期) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4343元 (2026-03-11) 基金经理尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率45.51% (321 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板综合ETF联接C目标基金: 嘉实上证科创板综合ETF |
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嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0.01 元 | 1,601.76万 | 16.02万元 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.01 元 | 1,066.20万 | 10.66万元 | 0.75% | 0.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |