嘉实上证科创板综合ETF联接A (024033.jj ) 科创价格 (定期) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3409元 (2025-12-30) 基金经理尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率35.11% (421 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板综合ETF联接C目标基金: 嘉实上证科创板综合ETF |
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嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3409元 | 1.3509元 |
| 2025-12-29 | 1.3369元 | 1.3469元 |
| 2025-12-26 | 1.3340元 | 1.3440元 |
| 2025-12-25 | 1.3358元 | 1.3458元 |
| 2025-12-24 | 1.3253元 | 1.3353元 |
| 2025-12-23 | 1.3096元 | 1.3196元 |
| 2025-12-22 | 1.3046元 | 1.3146元 |
| 2025-12-19 | 1.2851元 | 1.2951元 |
| 2025-12-18 | 1.2821元 | 1.2921元 |
| 2025-12-17 | 1.2928元 | 1.3028元 |
| 2025-12-16 | 1.2672元 | 1.2772元 |
| 2025-12-15 | 1.2911元 | 1.3011元 |
| 2025-12-12 | 1.3155元 | 1.3255元 |
| 2025-12-11 | 1.2946元 | 1.3046元 |
| 2025-12-10 | 1.3097元 | 1.3197元 |
| 2025-12-09 | 1.3075元 | 1.3175元 |
| 2025-12-08 | 1.3116元 | 1.3216元 |
| 2025-12-05 | 1.2876元 | 1.2976元 |
| 2025-12-04 | 1.2772元 | 1.2872元 |
| 2025-12-03 | 1.2673元 | 1.2773元 |
| 2025-12-02 | 1.2786元 | 1.2886元 |
| 2025-12-01 | 1.2946元 | 1.3046元 |
| 2025-11-28 | 1.2913元 | 1.3013元 |
| 2025-11-27 | 1.2761元 | 1.2861元 |
| 2025-11-26 | 1.2735元 | 1.2835元 |
| 2025-11-25 | 1.2635元 | 1.2735元 |
| 2025-11-24 | 1.2490元 | 1.2590元 |
| 2025-11-21 | 1.2292元 | 1.2392元 |
| 2025-11-20 | 1.2739元 | 1.2839元 |
| 2025-11-19 | 1.2866元 | 1.2966元 |
| 2025-11-18 | 1.3003元 | 1.3103元 |
| 2025-11-17 | 1.3017元 | 1.3117元 |
| 2025-11-14 | 1.3036元 | 1.3136元 |
| 2025-11-13 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-11-12 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-11-11 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-11-10 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-11-07 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-11-06 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-11-05 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-11-04 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-11-03 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-10-31 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-10-30 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-10-29 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-10-28 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-10-27 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-10-24 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-10-23 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-10-22 | 1.3272元 | 1.3272元 |