嘉实上证科创板综合ETF联接A (024033.jj ) 科创综指 (定期) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3709元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率61.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.77% (288 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板综合ETF联接C目标基金: 嘉实上证科创板综合ETF |
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嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3709元 | 1.4009元 |
| 2026-10-12 | 1.3728元 | 1.4028元 |
| 2026-10-09 | 1.4063元 | 1.4363元 |
| 2026-10-08 | 1.4099元 | 1.4399元 |
| 2026-09-30 | 1.4731元 | 1.5031元 |
| 2026-09-29 | 1.4981元 | 1.5281元 |
| 2026-09-28 | 1.4885元 | 1.5185元 |
| 2026-09-24 | 1.5513元 | 1.5813元 |
| 2026-09-23 | 1.5892元 | 1.6192元 |
| 2026-09-22 | 1.5848元 | 1.6148元 |
| 2026-09-21 | 1.5800元 | 1.6100元 |
| 2026-09-18 | 1.5730元 | 1.6030元 |
| 2026-09-17 | 1.5269元 | 1.5569元 |
| 2026-09-16 | 1.5292元 | 1.5592元 |
| 2026-09-15 | 1.4793元 | 1.5093元 |
| 2026-09-14 | 1.4695元 | 1.4995元 |
| 2026-09-11 | 1.4746元 | 1.5046元 |
| 2026-09-10 | 1.4948元 | 1.5248元 |
| 2026-09-09 | 1.5107元 | 1.5407元 |
| 2026-09-08 | 1.5221元 | 1.5521元 |
| 2026-09-07 | 1.5382元 | 1.5682元 |
| 2026-09-04 | 1.5116元 | 1.5416元 |
| 2026-09-03 | 1.5425元 | 1.5725元 |
| 2026-09-02 | 1.5426元 | 1.5726元 |
| 2026-09-01 | 1.5627元 | 1.5927元 |
| 2026-08-31 | 1.5978元 | 1.6278元 |
| 2026-08-28 | 1.5701元 | 1.6001元 |
| 2026-08-27 | 1.5936元 | 1.6236元 |
| 2026-08-26 | 1.5416元 | 1.5716元 |
| 2026-08-25 | 1.5349元 | 1.5649元 |
| 2026-08-24 | 1.5348元 | 1.5648元 |
| 2026-08-21 | 1.5806元 | 1.6106元 |
| 2026-08-20 | 1.5812元 | 1.6112元 |
| 2026-08-19 | 1.5783元 | 1.6083元 |
| 2026-08-18 | 1.6905元 | 1.7205元 |
| 2026-08-17 | 1.6855元 | 1.7155元 |
| 2026-08-14 | 1.6266元 | 1.6566元 |
| 2026-08-13 | 1.6141元 | 1.6441元 |
| 2026-08-12 | 1.6254元 | 1.6554元 |
| 2026-08-11 | 1.6027元 | 1.6327元 |
| 2026-08-10 | 1.6188元 | 1.6488元 |
| 2026-08-07 | 1.6241元 | 1.6541元 |
| 2026-08-06 | 1.5749元 | 1.6049元 |
| 2026-08-05 | 1.5572元 | 1.5872元 |
| 2026-08-04 | 1.4911元 | 1.5211元 |
| 2026-08-03 | 1.4284元 | 1.4584元 |
| 2026-07-31 | 1.4755元 | 1.5055元 |
| 2026-07-30 | 1.4263元 | 1.4563元 |
| 2026-07-29 | 1.5058元 | 1.5358元 |
| 2026-07-28 | 1.5120元 | 1.5420元 |