嘉实上证科创板综合ETF联接A (024033.jj ) 科创综指 (定期) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6630元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率163.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率68.71% (155 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板综合ETF联接C目标基金: 嘉实上证科创板综合ETF(589300) |
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嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6630元 | 1.6830元 |
| 2026-05-14 | 1.6827元 | 1.7027元 |
| 2026-05-13 | 1.7216元 | 1.7416元 |
| 2026-05-12 | 1.6906元 | 1.7106元 |
| 2026-05-11 | 1.6909元 | 1.7109元 |
| 2026-05-08 | 1.6384元 | 1.6584元 |
| 2026-05-07 | 1.6583元 | 1.6783元 |
| 2026-05-06 | 1.6278元 | 1.6478元 |
| 2026-04-30 | 1.5707元 | 1.5907元 |
| 2026-04-29 | 1.5215元 | 1.5415元 |
| 2026-04-28 | 1.5139元 | 1.5339元 |
| 2026-04-27 | 1.5333元 | 1.5533元 |
| 2026-04-24 | 1.4978元 | 1.5178元 |
| 2026-04-23 | 1.4843元 | 1.5043元 |
| 2026-04-22 | 1.5100元 | 1.5300元 |
| 2026-04-21 | 1.4859元 | 1.5059元 |
| 2026-04-20 | 1.4959元 | 1.5159元 |
| 2026-04-17 | 1.4854元 | 1.5054元 |
| 2026-04-16 | 1.4745元 | 1.4945元 |
| 2026-04-15 | 1.4518元 | 1.4718元 |
| 2026-04-14 | 1.4474元 | 1.4674元 |
| 2026-04-13 | 1.4191元 | 1.4391元 |
| 2026-04-10 | 1.4099元 | 1.4299元 |
| 2026-04-09 | 1.3947元 | 1.4147元 |
| 2026-04-08 | 1.4047元 | 1.4247元 |
| 2026-04-07 | 1.3339元 | 1.3539元 |
| 2026-04-03 | 1.3235元 | 1.3435元 |
| 2026-04-02 | 1.3231元 | 1.3431元 |
| 2026-04-01 | 1.3592元 | 1.3792元 |
| 2026-03-31 | 1.3166元 | 1.3366元 |
| 2026-03-30 | 1.3476元 | 1.3676元 |
| 2026-03-27 | 1.3502元 | 1.3702元 |
| 2026-03-26 | 1.3312元 | 1.3512元 |
| 2026-03-25 | 1.3545元 | 1.3745元 |
| 2026-03-24 | 1.3319元 | 1.3519元 |
| 2026-03-23 | 1.2927元 | 1.3127元 |
| 2026-03-20 | 1.3555元 | 1.3755元 |
| 2026-03-19 | 1.3705元 | 1.3905元 |
| 2026-03-18 | 1.4011元 | 1.4211元 |
| 2026-03-17 | 1.3785元 | 1.3985元 |
| 2026-03-16 | 1.4110元 | 1.4310元 |
| 2026-03-13 | 1.4018元 | 1.4218元 |
| 2026-03-12 | 1.4208元 | 1.4408元 |
| 2026-03-11 | 1.4343元 | 1.4543元 |
| 2026-03-10 | 1.4476元 | 1.4676元 |
| 2026-03-09 | 1.4080元 | 1.4280元 |
| 2026-03-06 | 1.4263元 | 1.4463元 |
| 2026-03-05 | 1.4146元 | 1.4346元 |
| 2026-03-04 | 1.3915元 | 1.4115元 |
| 2026-03-03 | 1.4000元 | 1.4200元 |