中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A (024021.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0864元 (2026-01-13) 基金经理侯丹琳成立以来分红再投入年化收益率8.64% (3032 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C |
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中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A(024021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-06 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-31 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-26 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-17 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-15 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-04 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-03 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-01 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-18 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-11-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-07 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-11-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-04 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |