中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A (024021.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0754元 (2026-03-13) 基金经理侯丹琳成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3393 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C |
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中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A(024021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-09 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-06 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-03 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-02 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-10 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-02 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-30 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-29 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-26 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-16 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-13 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-06 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-31 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-26 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |