中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A (024021.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.12% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (2952 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C |
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中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A(024021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-02 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-30 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-29 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-25 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-22 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-18 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-16 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-09 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-05 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-04 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-02 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-01 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-27 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-25 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-21 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-19 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-12 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-11 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-07 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-29 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-28 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-23 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-21 | 1.0869元 | 1.0869元 |