中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A
(024021.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理侯丹琳基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-06总资产规模7,720.14万元 (2026-03-31) 基金净值1.1037元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.12% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (2757 / 9180)
相关基金: 主从基金: 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C
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中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A(024021) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A.(024021) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元7,720.14万7,469.18万元--
2025-12-311.06元4,808.83万4,545.21万元--
2025-09-301.04元6,991.60万6,700.14万元--
2025-06-04----1.14亿元--

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