中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A (024021.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1037元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.12% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (2758 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C |
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中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A(024021) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.56万 | 0.09% |
| (其中) 股票 | 22.56万 | 0.09% | |
| 2 | 基金投资 | 1.91亿 | 80.41% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,474.31万 | 6.20% |
| (其中) 债券 | 1,474.31万 | 6.20% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,159.55万 | 13.28% |
| 5 | 其他资产 | 4.67万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.56万 | 0.09% |
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