中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A (024021.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0754元 (2026-03-13) 基金经理侯丹琳成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3420 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A(024021) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.89亿 | 86.67% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,469.69万 | 6.73% |
| (其中) 债券 | 1,469.69万 | 6.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,434.15万 | 6.57% |
| 4 | 其他资产 | 7.84万 | 0.04% |
加载中......