中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A (024021.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0885元 (2026-01-12) 基金经理侯丹琳成立以来分红再投入年化收益率8.85% (3011 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C |
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中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A(024021) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,074.00 | 0.001% |
| (其中) 股票 | 4,074.00 | 0.001% | |
| 2 | 基金投资 | 2.83亿 | 93.03% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,524.61万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 1,524.61万 | 5.01% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 583.23万 | 1.91% |
| 5 | 其他资产 | 14.21万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.001%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,074.00 | 0.001% |
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