万家沪深300ETF联接C (024012.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0896元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% (377 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300ETF联接(024011)目标基金: 万家沪深300ETF(159393) |
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万家沪深300ETF联接C(024012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-14 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-07 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-27 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-10 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-07 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-02 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-31 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-26 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-23 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |