万家沪深300ETF联接C (024012.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0361元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (759 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300ETF联接A目标基金: 万家沪深300ETF |
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万家沪深300ETF联接C(024012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-10 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-07 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-02 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-31 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-26 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-23 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-02-10 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-02-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |