万家沪深300ETF联接C (024012.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9892元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (1421 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300ETF联接A目标基金: 万家沪深300ETF |
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万家沪深300ETF联接C(024012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-10-08 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-09-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-28 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-09-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-09-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-09-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-09-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-09-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-09-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-09-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-09-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-09-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-09-07 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-09-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-09-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-02 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-09-01 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-31 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-17 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-14 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-10 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-07 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-06 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-31 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |