万家沪深300ETF联接C (024012.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0396元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (559 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300ETF联接(024011)目标基金: 万家沪深300ETF(159393) |
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万家沪深300ETF联接C(024012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-23 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-21 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-06 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-03 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-02 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-01 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-30 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-29 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-25 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-24 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-09 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-04 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-01 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |