万家沪深300ETF联接C (024012.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9827元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (1455 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300ETF联接A目标基金: 万家沪深300ETF |
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万家沪深300ETF联接C(024012) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,713.85万 | 93.56% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 223.94万 | 5.64% |
| 3 | 其他资产 | 31.55万 | 0.79% |
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