万家沪深300ETF联接C (024012.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0926元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (358 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300ETF联接(024011)目标基金: 万家沪深300ETF(159393) |
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万家沪深300ETF联接C(024012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |