万家沪深300ETF联接C (024012.jj ) 沪深300 (半年) 申	基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模3,666.21万元 (2026-06-30) 基金净值0.9892元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (1421 / 1659)
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万家沪深300ETF联接C(024012) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家沪深300ETF联接C.(024012) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家沪深300ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.11元	3,666.21万	3,288.38万元	--
2026-03-31	0.98元	4,918.18万	5,001.71万元	--
2025-12-31	1.02元	8,835.22万	8,691.80万元	--