万家沪深300ETF联接A (024011.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0407元 (2026-02-10) 基金经理杨坤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (741 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300ETF联接C目标基金: 万家沪深300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家沪深300ETF联接A(024011) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金简称 | 万家沪深300ETF联接 | |
| 基金主代码 | 024011 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-26 | |
| 总份额 | 9,212.88万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。1、大类资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、可转换债券与可交换债券投资策略；8、股指期货交易策略；9、国债期货交易策略；10、股票期权投资策略；11、参与融资与转融通证券出借业务策略；12、其他 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，所跟踪的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家沪深300ETF联接A | 万家沪深300ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024011 | 024012 |
| 子基金份额 | 521.08万 份 (2025-12-31) | 8,691.80万 份 (2025-12-31) |