万家沪深300ETF联接A (024011.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0377元 (2026-02-09) 基金经理杨坤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (799 / 1379) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300ETF联接C目标基金: 万家沪深300ETF |
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万家沪深300ETF联接A(024011) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,846.54万 | 92.02% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 765.00万 | 7.96% |
| 3 | 其他资产 | 2.61万 | 0.03% |
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