万家沪深300ETF联接A (024011.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9827元 (2026-04-03) 基金经理杨坤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率195.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (1326 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300ETF联接C目标基金: 万家沪深300ETF |
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万家沪深300ETF联接A(024011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-02 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-31 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-23 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-16 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-09 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-05 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-04 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |