万家沪深300ETF联接A (024011.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0377元 (2026-02-09) 基金经理杨坤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (783 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300ETF联接C目标基金: 万家沪深300ETF |
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万家沪深300ETF联接A(024011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-05 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-04 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-08 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-06 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-22 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-28 | 0.9896元 | 0.9896元 |