万家沪深300ETF联接A (024011.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0582元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率195.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (507 / 1493) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300ETF联接C目标基金: 万家沪深300ETF(159393) |
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万家沪深300ETF联接A(024011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-08 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-05 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-04 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-28 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-19 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-15 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-14 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-07 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-06 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-14 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-07 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-02 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-31 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |