万家沪深300ETF联接A (024011.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9914元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-05) 持仓换手率195.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (1400 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300ETF联接C目标基金: 万家沪深300ETF |
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万家沪深300ETF联接A(024011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-10-08 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-09-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-29 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-09-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-09-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-09-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-09-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-09-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-09-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-09-14 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-09-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-09-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-09-07 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-09-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-09-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-09-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-31 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-24 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-20 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-04 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-31 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |