万家沪深300ETF联接A (024011.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模530.04万元 (2025-12-31) 基金净值1.0407元 (2026-02-10) 基金经理杨坤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (741 / 1378)
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万家沪深300ETF联接A(024011) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-21	万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-10-30	万家基金管理有限公司万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-10-30	万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-28	万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-10-28	万家基金管理有限公司万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-28	万家基金管理有限公司关于万家沪深300指数证券投资基金变更为万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、降低管理费率和托管费率并修订基金合同与托管协议的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-09-27	关于万家沪深300指数证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-28	关于万家沪深300指数证券投资基金投资关联方证券的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-27	万家沪深300指数证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-15	关于新增东方证券为万家沪深300指数证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-14	关于新增德邦证券为万家沪深300指数证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-08-14	关于新增开源证券为万家沪深300指数证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-08	关于新增山西证券等机构为万家沪深300指数证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-08-08	关于新增华宝证券为万家沪深300指数证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-08-05	关于新增万联证券等机构为万家沪深300指数证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-07-29	万家沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-07-29	万家沪深300指数证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-07-29	万家沪深300指数证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-07-29	万家沪深300指数证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-07-29	万家沪深300指数证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论