万家沪深300ETF联接A (024011.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0260元 (2026-04-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率195.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (928 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300ETF联接C目标基金: 万家沪深300ETF |
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万家沪深300ETF联接A(024011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 25.07万元 | 0.15% | 5.08万元 | 0.05% |
| 2025-10-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |