广发悦康三个月持有混合（FOF）C(024010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-01 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-11 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-04 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-06 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-04 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-19 | 1.0046元 | 1.0046元 |