广发悦康三个月持有混合（FOF）C(024010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-19 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-14 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-31 | 1.0006元 | 1.0006元 |