广发悦康三个月持有混合（FOF）C(024010) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.93亿 | 90.01% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,015.02万 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 2,015.02万 | 4.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 1.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 561.28万 | 1.28% |
| 5 | 其他资产 | 1,289.40万 | 2.95% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.93亿 | 90.01% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,015.02万 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 2,015.02万 | 4.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 1.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 561.28万 | 1.28% |
| 5 | 其他资产 | 1,289.40万 | 2.95% |