圆信永丰瑞盈债券E(024008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-07 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-06 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-05 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-31 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-30 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-29 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-05 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-01 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-11-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-19 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-11-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |