平安鼎信债券D (023997.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0378元 (2026-05-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (7209 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鼎信债券(002988) 、平安鼎信债券C 、平安鼎信债券E 、平安鼎信债券F |
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平安鼎信债券D(023997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0378元 | 1.0438元 |
| 2026-05-08 | 1.0363元 | 1.0423元 |
| 2026-05-07 | 1.0379元 | 1.0439元 |
| 2026-05-06 | 1.0394元 | 1.0454元 |
| 2026-04-30 | 1.0379元 | 1.0439元 |
| 2026-04-29 | 1.0387元 | 1.0447元 |
| 2026-04-28 | 1.0363元 | 1.0423元 |
| 2026-04-27 | 1.0358元 | 1.0418元 |
| 2026-04-24 | 1.0374元 | 1.0434元 |
| 2026-04-23 | 1.0366元 | 1.0426元 |
| 2026-04-22 | 1.0388元 | 1.0448元 |
| 2026-04-21 | 1.0387元 | 1.0447元 |
| 2026-04-20 | 1.0383元 | 1.0443元 |
| 2026-04-17 | 1.0382元 | 1.0442元 |
| 2026-04-16 | 1.0405元 | 1.0465元 |
| 2026-04-15 | 1.0384元 | 1.0444元 |
| 2026-04-14 | 1.0402元 | 1.0462元 |
| 2026-04-13 | 1.0382元 | 1.0442元 |
| 2026-04-10 | 1.0384元 | 1.0444元 |
| 2026-04-09 | 1.0359元 | 1.0419元 |
| 2026-04-08 | 1.0372元 | 1.0432元 |
| 2026-04-07 | 1.0338元 | 1.0398元 |
| 2026-04-03 | 1.0333元 | 1.0393元 |
| 2026-04-02 | 1.0339元 | 1.0399元 |
| 2026-04-01 | 1.0338元 | 1.0398元 |
| 2026-03-31 | 1.0338元 | 1.0398元 |
| 2026-03-30 | 1.0338元 | 1.0398元 |
| 2026-03-27 | 1.0328元 | 1.0388元 |
| 2026-03-26 | 1.0305元 | 1.0365元 |
| 2026-03-25 | 1.0310元 | 1.0370元 |
| 2026-03-24 | 1.0304元 | 1.0364元 |
| 2026-03-23 | 1.0290元 | 1.0350元 |
| 2026-03-20 | 1.0348元 | 1.0408元 |
| 2026-03-19 | 1.0355元 | 1.0415元 |
| 2026-03-18 | 1.0411元 | 1.0471元 |
| 2026-03-17 | 1.0418元 | 1.0478元 |
| 2026-03-16 | 1.0422元 | 1.0482元 |
| 2026-03-13 | 1.0433元 | 1.0493元 |
| 2026-03-12 | 1.0453元 | 1.0513元 |
| 2026-03-11 | 1.0455元 | 1.0515元 |
| 2026-03-10 | 1.0457元 | 1.0517元 |
| 2026-03-09 | 1.0437元 | 1.0497元 |
| 2026-03-06 | 1.0476元 | 1.0536元 |
| 2026-03-05 | 1.0457元 | 1.0517元 |
| 2026-03-04 | 1.0456元 | 1.0516元 |
| 2026-03-03 | 1.0475元 | 1.0535元 |
| 2026-03-02 | 1.0517元 | 1.0577元 |
| 2026-02-27 | 1.0536元 | 1.0596元 |
| 2026-02-26 | 1.0523元 | 1.0583元 |
| 2026-02-25 | 1.0537元 | 1.0597元 |