平安鼎信债券D(023997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0083元 | 1.0143元 |
| 2026-08-26 | 1.0102元 | 1.0162元 |
| 2026-08-25 | 1.0085元 | 1.0145元 |
| 2026-08-24 | 1.0089元 | 1.0149元 |
| 2026-08-21 | 1.0064元 | 1.0124元 |
| 2026-08-20 | 1.0076元 | 1.0136元 |
| 2026-08-19 | 1.0070元 | 1.0130元 |
| 2026-08-18 | 1.0045元 | 1.0105元 |
| 2026-08-17 | 1.0026元 | 1.0086元 |
| 2026-08-14 | 1.0024元 | 1.0084元 |
| 2026-08-13 | 1.0039元 | 1.0099元 |
| 2026-08-12 | 1.0036元 | 1.0096元 |
| 2026-08-11 | 1.0041元 | 1.0101元 |
| 2026-08-10 | 1.0059元 | 1.0119元 |
| 2026-08-07 | 1.0044元 | 1.0104元 |
| 2026-08-06 | 1.0056元 | 1.0116元 |
| 2026-08-05 | 1.0053元 | 1.0113元 |
| 2026-08-04 | 1.0053元 | 1.0113元 |
| 2026-08-03 | 1.0072元 | 1.0132元 |
| 2026-07-31 | 1.0092元 | 1.0152元 |
| 2026-07-30 | 1.0100元 | 1.0160元 |
| 2026-07-29 | 1.0092元 | 1.0152元 |
| 2026-07-28 | 1.0138元 | 1.0198元 |
| 2026-07-27 | 1.0209元 | 1.0269元 |
| 2026-07-24 | 1.0165元 | 1.0225元 |
| 2026-07-23 | 1.0183元 | 1.0243元 |
| 2026-07-22 | 1.0200元 | 1.0260元 |
| 2026-07-21 | 1.0220元 | 1.0280元 |
| 2026-07-20 | 1.0124元 | 1.0184元 |
| 2026-07-17 | 1.0185元 | 1.0245元 |
| 2026-07-16 | 1.0271元 | 1.0331元 |
| 2026-07-15 | 1.0330元 | 1.0390元 |
| 2026-07-14 | 1.0368元 | 1.0428元 |
| 2026-07-13 | 1.0344元 | 1.0404元 |
| 2026-07-10 | 1.0398元 | 1.0458元 |
| 2026-07-09 | 1.0446元 | 1.0506元 |
| 2026-07-08 | 1.0388元 | 1.0448元 |
| 2026-07-07 | 1.0422元 | 1.0482元 |
| 2026-07-06 | 1.0455元 | 1.0515元 |
| 2026-07-03 | 1.0478元 | 1.0538元 |
| 2026-07-02 | 1.0482元 | 1.0542元 |
| 2026-07-01 | 1.0552元 | 1.0612元 |
| 2026-06-30 | 1.0551元 | 1.0611元 |
| 2026-06-29 | 1.0514元 | 1.0574元 |
| 2026-06-26 | 1.0505元 | 1.0565元 |
| 2026-06-25 | 1.0525元 | 1.0585元 |
| 2026-06-24 | 1.0468元 | 1.0528元 |
| 2026-06-23 | 1.0439元 | 1.0499元 |
| 2026-06-22 | 1.0484元 | 1.0544元 |
| 2026-06-18 | 1.0462元 | 1.0522元 |