平安鼎信债券D (023997.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理刘斌斌刘榕俊基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模1.46万元 (2026-03-31) 基金净值1.0478元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6952 / 7387)
相关基金:	主从基金: 平安鼎信债券(002988) 、平安鼎信债券C 、平安鼎信债券E 、平安鼎信债券F
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平安鼎信债券D(023997) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安鼎信债券D.(023997) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安鼎信债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	1.46万	1.41万元	--
2025-12-31	1.04元	1.52万	1.46万元	--
2025-09-30	1.05元	4,984.52	4,744.00元	--