平安鼎信债券D(023997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0165元 | 1.0225元 |
| 2026-07-23 | 1.0183元 | 1.0243元 |
| 2026-07-22 | 1.0200元 | 1.0260元 |
| 2026-07-21 | 1.0220元 | 1.0280元 |
| 2026-07-20 | 1.0124元 | 1.0184元 |
| 2026-07-17 | 1.0185元 | 1.0245元 |
| 2026-07-16 | 1.0271元 | 1.0331元 |
| 2026-07-15 | 1.0330元 | 1.0390元 |
| 2026-07-14 | 1.0368元 | 1.0428元 |
| 2026-07-13 | 1.0344元 | 1.0404元 |
| 2026-07-10 | 1.0398元 | 1.0458元 |
| 2026-07-09 | 1.0446元 | 1.0506元 |
| 2026-07-08 | 1.0388元 | 1.0448元 |
| 2026-07-07 | 1.0422元 | 1.0482元 |
| 2026-07-06 | 1.0455元 | 1.0515元 |
| 2026-07-03 | 1.0478元 | 1.0538元 |
| 2026-07-02 | 1.0482元 | 1.0542元 |
| 2026-07-01 | 1.0552元 | 1.0612元 |
| 2026-06-30 | 1.0551元 | 1.0611元 |
| 2026-06-29 | 1.0514元 | 1.0574元 |
| 2026-06-26 | 1.0505元 | 1.0565元 |
| 2026-06-25 | 1.0525元 | 1.0585元 |
| 2026-06-24 | 1.0468元 | 1.0528元 |
| 2026-06-23 | 1.0439元 | 1.0499元 |
| 2026-06-22 | 1.0484元 | 1.0544元 |
| 2026-06-18 | 1.0462元 | 1.0522元 |
| 2026-06-17 | 1.0472元 | 1.0532元 |
| 2026-06-16 | 1.0431元 | 1.0491元 |
| 2026-06-15 | 1.0421元 | 1.0481元 |
| 2026-06-12 | 1.0323元 | 1.0383元 |
| 2026-06-11 | 1.0332元 | 1.0392元 |
| 2026-06-10 | 1.0307元 | 1.0367元 |
| 2026-06-09 | 1.0324元 | 1.0384元 |
| 2026-06-08 | 1.0318元 | 1.0378元 |
| 2026-06-05 | 1.0331元 | 1.0391元 |
| 2026-06-04 | 1.0344元 | 1.0404元 |
| 2026-06-03 | 1.0362元 | 1.0422元 |
| 2026-06-02 | 1.0368元 | 1.0428元 |
| 2026-06-01 | 1.0368元 | 1.0428元 |
| 2026-05-29 | 1.0365元 | 1.0425元 |
| 2026-05-28 | 1.0373元 | 1.0433元 |
| 2026-05-27 | 1.0364元 | 1.0424元 |
| 2026-05-26 | 1.0343元 | 1.0403元 |
| 2026-05-25 | 1.0336元 | 1.0396元 |
| 2026-05-22 | 1.0332元 | 1.0392元 |
| 2026-05-21 | 1.0327元 | 1.0387元 |
| 2026-05-20 | 1.0340元 | 1.0400元 |
| 2026-05-19 | 1.0340元 | 1.0400元 |
| 2026-05-18 | 1.0336元 | 1.0396元 |
| 2026-05-15 | 1.0350元 | 1.0410元 |