平安鼎信债券D (023997.jj ) 申	基金经理刘斌斌刘榕俊马众浩基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模1.49万元 (2026-06-30) 基金净值1.0083元 (2026-08-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (7397 / 7439)
相关基金:	主从基金: 平安鼎信债券A 、平安鼎信债券C 、平安鼎信债券E 、平安鼎信债券F
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平安鼎信债券D(023997) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-02-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-02-05	2026-02-05	0.006 元	1.46万	87.47元	0.56%	0.56%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。