华富恒利债券E (023991.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2227元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (135 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒利债券(001086) 、华富恒利债券C |
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华富恒利债券E(023991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-14 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-13 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-12 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-11 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-08 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-07 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-06 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-30 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-29 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-28 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-27 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-23 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-22 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-21 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-20 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-17 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-16 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-15 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-14 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-13 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-10 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-09 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-08 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-07 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-03 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-02 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-01 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-31 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-30 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-27 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-26 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-25 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-03-24 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-23 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-20 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-19 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-18 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-17 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-16 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-12 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-11 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-10 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-09 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-06 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-05 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-04 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-03 | 1.2683元 | 1.2683元 |