华富恒利债券E(023991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-09-01 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-31 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-28 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-26 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-25 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-20 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-19 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-17 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-14 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-13 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-12 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-11 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-10 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-07 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-06 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-04 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-03 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-31 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-29 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-28 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-27 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-24 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-23 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-22 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-21 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-16 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-14 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-13 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-10 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-09 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-07 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-06 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-03 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-02 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-01 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-29 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-25 | 1.1882元 | 1.1882元 |