华富恒利债券E (023991.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1838元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (401 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒利债券(001086) 、华富恒利债券C |
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华富恒利债券E(023991) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.55% | 1.63% | -5.21% | 1.61% | -2.66% | -2.59% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.87% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.41% | 0.15% | 1.42% | 2.49% | 3.25% | 0.92% | -0.56% | -0.40% | 0.40% | 8.31% |