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公告
华富恒利债券E
(023991.jj )
申
基金经理
何嘉楠
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-16
总资产规模
1.43亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1796
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.02%
(613 / 7457)
相关基金:
主从基金:
华富恒利债券A
、
华富恒利债券C
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华富恒利债券E(023991) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华富恒利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.18
元
1.43亿
1.21亿
元
--
2026-03-31
1.23
元
1,321.20万
1,077.91万
元
--
2025-12-31
1.19
元
2,704.07万
2,264.34万
元
--
2025-09-30
1.20
元
7,359.35万
6,127.69万
元
--
2025-06-30
1.12
元
1.69亿
1.50亿
元
--