华富恒利债券E
(023991.jj ) 华富基金管理有限公司申		基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-04-16总资产规模1,321.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.2287元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (129 / 7296)
相关基金: 主从基金: 华富恒利债券(001086) 、华富恒利债券C
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华富恒利债券E(023991) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华富恒利债券E.(023991) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富恒利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.23元1,321.20万1,077.91万元--
2025-12-311.19元2,704.07万2,264.34万元--
2025-09-301.20元7,359.35万6,127.69万元--
2025-06-301.12元1.69亿1.50亿元--

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