华富恒利债券E(023991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-22 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-19 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-18 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-17 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-16 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-15 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-12 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-11 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-10 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-05 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-04 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-03 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-02 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-01 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-11-28 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-27 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-26 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-11-25 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-11-24 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-11-21 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-11-20 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-11-19 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-18 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-17 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-11-14 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-11-13 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-11-12 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-10 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-11-07 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-06 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-05 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-11-04 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-03 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-10-31 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-10-30 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-10-29 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-10-28 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-10-27 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-10-24 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-10-23 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-10-22 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-10-21 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-10-20 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-10-17 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-10-16 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-10-15 | 1.1932元 | 1.1932元 |