华富恒利债券E (023991.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1838元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (401 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒利债券(001086) 、华富恒利债券C |
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华富恒利债券E(023991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-23 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-22 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-21 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-16 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-14 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-13 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-10 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-09 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-07 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-06 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-03 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-02 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-01 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-29 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-25 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-24 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-23 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-22 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-18 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-17 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-16 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-15 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-12 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-11 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-10 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-09 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-08 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-05 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-04 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-06-03 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-02 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-01 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-29 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-28 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-27 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-26 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-25 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-21 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-20 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-19 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-18 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-15 | 1.2227元 | 1.2227元 |