华富恒利债券E (023991.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2255元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (134 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒利债券(001086) 、华富恒利债券C |
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华富恒利债券E(023991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-04-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |