南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C(023983) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.75亿 | 88.99% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,783.81万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 5,783.81万 | 5.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1.33万 | -0.001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 370.63万 | 0.34% |
| 5 | 其他资产 | 5,917.34万 | 5.40% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.75亿 | 88.99% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,783.81万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 5,783.81万 | 5.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1.33万 | -0.001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 370.63万 | 0.34% |
| 5 | 其他资产 | 5,917.34万 | 5.40% |