南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）C (023983.jj ) 申	基金经理鲁炳良汪轻舟基金类型FOF成立日期2025-04-16总资产规模6.80亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0833元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (847 / 1445)
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南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）C(023983) - 历史资产组合