南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C (023983.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-04-16总资产规模1.82亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0717元 (2025-12-29) 基金经理鲁炳良汪轻舟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (915 / 1327)
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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C(023983) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C.(023983) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	--	1.82亿	1.71亿元	--
2025-06-30	1.08元	6,132.61万	5,662.09万元	--