南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）C(023983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0834元 | 1.1134元 |
| 2026-06-09 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2026-06-08 | 1.0842元 | 1.1142元 |
| 2026-06-05 | 1.0847元 | 1.1147元 |
| 2026-06-04 | 1.0849元 | 1.1149元 |
| 2026-06-03 | 1.0849元 | 1.1149元 |
| 2026-06-02 | 1.0851元 | 1.1151元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.1149元 |
| 2026-05-29 | 1.0844元 | 1.1144元 |
| 2026-05-28 | 1.0844元 | 1.1144元 |
| 2026-05-27 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2026-05-26 | 1.0838元 | 1.1138元 |
| 2026-05-25 | 1.0837元 | 1.1137元 |
| 2026-05-22 | 1.0834元 | 1.1134元 |
| 2026-05-21 | 1.0835元 | 1.1135元 |
| 2026-05-20 | 1.0839元 | 1.1139元 |
| 2026-05-19 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2026-05-18 | 1.0830元 | 1.1130元 |
| 2026-05-15 | 1.0829元 | 1.1129元 |
| 2026-05-14 | 1.0838元 | 1.1138元 |
| 2026-05-13 | 1.0849元 | 1.1149元 |
| 2026-05-12 | 1.0842元 | 1.1142元 |
| 2026-05-11 | 1.0846元 | 1.1146元 |
| 2026-05-08 | 1.0843元 | 1.1143元 |
| 2026-05-07 | 1.0843元 | 1.1143元 |
| 2026-05-06 | 1.0844元 | 1.1144元 |
| 2026-04-28 | 1.0833元 | 1.1133元 |
| 2026-04-27 | 1.0836元 | 1.1136元 |
| 2026-04-23 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2026-04-22 | 1.0846元 | 1.1146元 |
| 2026-04-21 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2026-04-20 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2026-04-16 | 1.0837元 | 1.1137元 |
| 2026-04-15 | 1.0830元 | 1.1130元 |
| 2026-04-14 | 1.0830元 | 1.1130元 |
| 2026-04-13 | 1.0824元 | 1.1124元 |
| 2026-04-10 | 1.0824元 | 1.1124元 |
| 2026-04-09 | 1.0824元 | 1.1124元 |
| 2026-04-08 | 1.0825元 | 1.1125元 |
| 2026-04-07 | 1.0818元 | 1.1118元 |
| 2026-04-01 | 1.0813元 | 1.1113元 |
| 2026-03-31 | 1.0810元 | 1.1110元 |
| 2026-03-30 | 1.0810元 | 1.1110元 |
| 2026-03-27 | 1.0808元 | 1.1108元 |
| 2026-03-26 | 1.0805元 | 1.1105元 |
| 2026-03-25 | 1.0807元 | 1.1107元 |
| 2026-03-24 | 1.0803元 | 1.1103元 |
| 2026-03-23 | 1.0795元 | 1.1095元 |
| 2026-03-20 | 1.0808元 | 1.1108元 |
| 2026-03-19 | 1.0813元 | 1.1113元 |