南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C(023983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0717元 | 1.1017元 |
| 2025-12-26 | 1.0722元 | 1.1022元 |
| 2025-12-25 | 1.0716元 | 1.1016元 |
| 2025-12-24 | 1.0716元 | 1.1016元 |
| 2025-12-23 | 1.0706元 | 1.1006元 |
| 2025-12-22 | 1.0702元 | 1.1002元 |
| 2025-12-19 | 1.0694元 | 1.0994元 |
| 2025-12-18 | 1.0687元 | 1.0987元 |
| 2025-12-17 | 1.0685元 | 1.0985元 |
| 2025-12-16 | 1.0676元 | 1.0976元 |
| 2025-12-15 | 1.0683元 | 1.0983元 |
| 2025-12-12 | 1.0686元 | 1.0986元 |
| 2025-12-11 | 1.0676元 | 1.0976元 |
| 2025-12-10 | 1.0673元 | 1.0973元 |
| 2025-12-09 | 1.0668元 | 1.0968元 |
| 2025-12-08 | 1.0672元 | 1.0972元 |
| 2025-12-05 | 1.0669元 | 1.0969元 |
| 2025-12-04 | 1.0665元 | 1.0965元 |
| 2025-12-03 | 1.0672元 | 1.0972元 |
| 2025-12-02 | 1.0674元 | 1.0974元 |
| 2025-12-01 | 1.0677元 | 1.0977元 |
| 2025-11-28 | 1.0675元 | 1.0975元 |
| 2025-11-27 | 1.0670元 | 1.0970元 |
| 2025-11-26 | 1.0673元 | 1.0973元 |
| 2025-11-25 | 1.0682元 | 1.0982元 |
| 2025-11-24 | 1.0681元 | 1.0981元 |
| 2025-11-21 | 1.0678元 | 1.0978元 |
| 2025-11-20 | 1.0685元 | 1.0985元 |
| 2025-11-19 | 1.0686元 | 1.0986元 |
| 2025-11-18 | 1.0684元 | 1.0984元 |
| 2025-11-17 | 1.0685元 | 1.0985元 |
| 2025-11-14 | 1.0690元 | 1.0990元 |
| 2025-11-13 | 1.0694元 | 1.0994元 |
| 2025-11-12 | 1.0686元 | 1.0986元 |
| 2025-11-11 | 1.0686元 | 1.0986元 |
| 2025-11-10 | 1.0684元 | 1.0984元 |
| 2025-11-07 | 1.0679元 | 1.0979元 |
| 2025-11-06 | 1.0680元 | 1.0980元 |
| 2025-11-05 | 1.0679元 | 1.0979元 |
| 2025-11-04 | 1.0674元 | 1.0974元 |
| 2025-11-03 | 1.0679元 | 1.0979元 |
| 2025-10-31 | 1.0675元 | 1.0975元 |
| 2025-10-30 | 1.0671元 | 1.0971元 |
| 2025-10-29 | 1.0676元 | 1.0976元 |
| 2025-10-28 | 1.0664元 | 1.0964元 |
| 2025-10-27 | 1.0667元 | 1.0967元 |
| 2025-10-24 | 1.0663元 | 1.0963元 |
| 2025-10-22 | 1.0660元 | 1.0960元 |
| 2025-10-20 | 1.0658元 | 1.0958元 |
| 2025-10-17 | 1.0670元 | 1.0970元 |