南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）C(023983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0846元 | 1.1146元 |
| 2026-04-21 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2026-04-20 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2026-04-16 | 1.0837元 | 1.1137元 |
| 2026-04-15 | 1.0830元 | 1.1130元 |
| 2026-04-14 | 1.0830元 | 1.1130元 |
| 2026-04-13 | 1.0824元 | 1.1124元 |
| 2026-04-10 | 1.0824元 | 1.1124元 |
| 2026-04-09 | 1.0824元 | 1.1124元 |
| 2026-04-08 | 1.0825元 | 1.1125元 |
| 2026-04-07 | 1.0818元 | 1.1118元 |
| 2026-04-01 | 1.0813元 | 1.1113元 |
| 2026-03-31 | 1.0810元 | 1.1110元 |
| 2026-03-30 | 1.0810元 | 1.1110元 |
| 2026-03-27 | 1.0808元 | 1.1108元 |
| 2026-03-26 | 1.0805元 | 1.1105元 |
| 2026-03-25 | 1.0807元 | 1.1107元 |
| 2026-03-24 | 1.0803元 | 1.1103元 |
| 2026-03-23 | 1.0795元 | 1.1095元 |
| 2026-03-20 | 1.0808元 | 1.1108元 |
| 2026-03-19 | 1.0813元 | 1.1113元 |
| 2026-03-18 | 1.0822元 | 1.1122元 |
| 2026-03-17 | 1.0819元 | 1.1119元 |
| 2026-03-16 | 1.0821元 | 1.1121元 |
| 2026-03-13 | 1.0826元 | 1.1126元 |
| 2026-03-12 | 1.0827元 | 1.1127元 |
| 2026-03-11 | 1.0829元 | 1.1129元 |
| 2026-03-10 | 1.0827元 | 1.1127元 |
| 2026-03-09 | 1.0826元 | 1.1126元 |
| 2026-03-06 | 1.0826元 | 1.1126元 |
| 2026-03-05 | 1.0825元 | 1.1125元 |
| 2026-03-04 | 1.0826元 | 1.1126元 |
| 2026-03-03 | 1.0830元 | 1.1130元 |
| 2026-03-02 | 1.0837元 | 1.1137元 |
| 2026-02-27 | 1.0824元 | 1.1124元 |
| 2026-02-26 | 1.0822元 | 1.1122元 |
| 2026-02-25 | 1.0828元 | 1.1128元 |
| 2026-02-24 | 1.0830元 | 1.1130元 |
| 2026-02-11 | 1.0819元 | 1.1119元 |
| 2026-02-10 | 1.0816元 | 1.1116元 |
| 2026-02-09 | 1.0816元 | 1.1116元 |
| 2026-02-06 | 1.0806元 | 1.1106元 |
| 2026-02-05 | 1.0805元 | 1.1105元 |
| 2026-02-04 | 1.0811元 | 1.1111元 |
| 2026-02-03 | 1.0806元 | 1.1106元 |
| 2026-02-02 | 1.0796元 | 1.1096元 |
| 2026-01-30 | 1.0821元 | 1.1121元 |
| 2026-01-29 | 1.0857元 | 1.1157元 |
| 2026-01-28 | 1.0835元 | 1.1135元 |
| 2026-01-27 | 1.0821元 | 1.1121元 |