兴银中证全指公用事业指数发起A
(023975.jj ) 全指公用 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申		基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模1,272.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.1246元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (2347 / 5892)
相关基金: 主从基金: 兴银中证全指公用事业指数发起C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

兴银中证全指公用事业指数发起A(023975) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

兴银中证全指公用事业指数发起A.(023975) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
兴银中证全指公用事业指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.08元1,272.20万1,180.58万元--
2025-12-311.01元1,110.93万1,099.82万元--
2025-09-301.02元1,078.29万1,061.10万元--
2025-06-04----1,593.42万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。