兴银中证全指公用事业指数发起A (023975.jj ) 全指公用 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1582元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率15.83% (1973 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证全指公用事业指数发起C |
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兴银中证全指公用事业指数发起A(023975) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,327.12万 | 92.60% |
| (其中) 股票 | 2,327.12万 | 92.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.05万 | 0.80% |
| (其中) 债券 | 20.05万 | 0.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 132.09万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 33.96万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.60%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,281.09万 | 90.76% |
| 制造业 | 25.87万 | 1.03% |
| 金融业 | 20.16万 | 0.80% |
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