兴银中证全指公用事业指数发起A (023975.jj ) 全指公用 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0309元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率116.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (4042 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证全指公用事业指数发起C |
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兴银中证全指公用事业指数发起A(023975) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,408.53万 | 93.74% |
| (其中) 股票 | 2,408.53万 | 93.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.32万 | 1.96% |
| (其中) 债券 | 50.32万 | 1.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 92.51万 | 3.60% |
| 4 | 其他资产 | 17.94万 | 0.70% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.74%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,330.37万 | 90.70% |
| 制造业 | 36.12万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.27万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.77万 | 0.46% |
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