兴银中证全指公用事业指数发起A (023975.jj ) 全指公用 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0309元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率116.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (4042 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证全指公用事业指数发起C |
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兴银中证全指公用事业指数发起A(023975) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴银中证全指公用事业指数发起 | |
| 基金主代码 | 023975 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-04 | |
| 总份额 | 2,513.55万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 兴银中证全指公用事业指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023975 | 023976 |
| 子基金份额 | 1,298.23万 份 (2026-06-30) | 1,215.32万 份 (2026-06-30) |