兴银中证全指公用事业指数发起A (023975.jj ) 全指公用 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0309元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率116.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (4042 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证全指公用事业指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银中证全指公用事业指数发起A(023975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-09-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-09-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-09-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-09-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-09-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-09-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-09-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-09-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-09-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-09-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-01 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-31 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-14 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-07 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-05 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-31 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-29 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-22 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-16 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |