兴银中证全指公用事业指数发起A (023975.jj ) 全指公用 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1203元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (2431 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证全指公用事业指数发起C |
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兴银中证全指公用事业指数发起A(023975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-11 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-23 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-21 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-16 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-08 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-01 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-31 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-26 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-19 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-18 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-17 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-04 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-03 | 1.0801元 | 1.0801元 |