兴银中证全指公用事业指数发起A (023975.jj ) 全指公用 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0306元 (2026-01-14) 基金经理翁子晨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (4346 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证全指公用事业指数发起C |
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兴银中证全指公用事业指数发起A(023975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-04 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-02 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-11-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-11-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-11-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-14 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-07 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-11-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-05 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |