兴银中证全指公用事业指数发起A (023975.jj ) 全指公用 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0031元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (4508 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证全指公用事业指数发起C |
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兴银中证全指公用事业指数发起A(023975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-02 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-01 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-12 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-10 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-08 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-04 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-01 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-26 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-21 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-20 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-18 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-11 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |