兴银中证全指公用事业指数发起A (023975.jj ) 全指公用 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1203元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (2431 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证全指公用事业指数发起C |
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兴银中证全指公用事业指数发起A(023975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |