兴银中证全指公用事业指数发起A (023975.jj ) 全指公用 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0309元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率116.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (4042 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证全指公用事业指数发起C |
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兴银中证全指公用事业指数发起A(023975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.03万元 | 0.80% | 1.21万元 | 0.20% |
| 2026-02-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |