中金中证A500指数增强B (023965.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2945元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率30.52% (596 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证 A500 指数增强(023522) 、中金中证A500指数增强C |
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中金中证A500指数增强B(023965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-15 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-07-14 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-13 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-10 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-07-09 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-08 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-07-07 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-07-06 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-03 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-07-02 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-01 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-30 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-06-29 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-26 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-25 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-24 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-23 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-22 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-06-18 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-06-17 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-06-16 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-15 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-11 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-10 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-09 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-08 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-05 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-04 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-06-03 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-06-02 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-01 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-29 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-28 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-27 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-26 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-25 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-22 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-21 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-20 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-19 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-05-18 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-15 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-05-14 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-13 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-12 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-11 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-08 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-07 | 1.3514元 | 1.3514元 |