中金中证A500指数增强B (023965.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3203元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率41.45% (404 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500指数增强A 、中金中证A500指数增强C |
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中金中证A500指数增强B(023965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-20 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-17 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-16 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-15 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-14 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-13 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-10 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-09 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-08 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-07 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-03 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-02 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-01 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-31 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-30 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-27 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-26 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-24 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-23 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-20 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-19 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-18 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-17 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-16 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-13 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-12 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-11 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-10 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-09 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-06 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-03-05 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-04 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-03 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-03-02 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-02-27 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-26 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-02-25 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-02-24 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-02-13 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-02-12 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-02-11 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-02-05 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-02-04 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-03 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-02-02 | 1.2408元 | 1.2408元 |