中金中证A500指数增强B (023965.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2758元 (2026-02-09) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.09% (488 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500指数增强A 、中金中证A500指数增强C |
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中金中证A500指数增强B(023965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-02-05 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-02-04 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-03 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-02-02 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-30 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-29 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-01-28 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-27 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-01-26 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-01-23 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-22 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-01-21 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-20 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-19 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-01-16 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-01-15 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-01-14 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-13 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-12 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-09 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-01-08 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-07 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-01-06 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-05 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-31 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-30 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-29 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-26 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-25 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-24 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-23 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-22 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-18 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-17 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-16 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-15 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-12 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-10 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-09 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-05 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-12-02 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-01 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-11-28 | 1.1772元 | 1.1772元 |