中金中证A500指数增强B (023965.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2569元 (2026-02-06) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.04% (502 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500指数增强A 、中金中证A500指数增强C |
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中金中证A500指数增强B(023965) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中金中证A500指数增强B | 4.14% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.76% | 0.11% |
| 中证A500 | 4.52% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.64% | ||
| 2025 | 中金中证A500指数增强B | -- | -- | -- | -- | 2.38% | 3.73% | 4.66% | 10.99% | 4.17% | 0.07% | -2.43% | 3.91% | -- | -- |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 中金中证A500指数增强B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |