中金中证A500指数增强B (023965.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3504元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率41.47% (507 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证 A500 指数增强(023522) 、中金中证A500指数增强C |
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中金中证A500指数增强B(023965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-13 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-12 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-11 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-08 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-07 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-06 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-30 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-29 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-28 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-27 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-24 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-23 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-22 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-21 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-20 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-17 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-16 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-15 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-14 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-13 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-10 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-09 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-08 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-07 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-03 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-02 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-01 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-31 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-30 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-27 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-26 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-24 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-23 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-20 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-19 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-18 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-17 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-16 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-13 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-12 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-11 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-10 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-09 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-06 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-03-05 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-04 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-03 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-03-02 | 1.2961元 | 1.2961元 |