中金中证A500指数增强B
(023965.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申		基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-04-10总资产规模349.01万元 (2026-03-31) 基金净值1.3507元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率37.86% (572 / 5993)
相关基金: 主从基金: 中金中证 A500 指数增强(023522) 、中金中证A500指数增强C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

中金中证A500指数增强B(023965) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中金中证A500指数增强B.(023965) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中金中证A500指数增强B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.22元349.01万287.04万元--
2025-12-311.22元280.27万229.13万元--
2025-09-301.21元204.50万169.61万元--
2025-06-301.00元11.30万11.34万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。