中金中证A500指数增强B (023965.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-10总资产规模280.27万元 (2025-12-31) 基金净值1.2783元 (2026-02-10) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.36% (505 / 5658)
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中金中证A500指数增强B(023965) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中金中证A500指数增强B.(023965) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金中证A500指数增强B历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.22元	280.27万	229.13万元	--
2025-09-30	1.21元	204.50万	169.61万元	--
2025-06-30	1.00元	11.30万	11.34万元	--