嘉实价值精选股票C (023947.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理谭丽基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模988.62万元 (2025-12-31) 基金净值2.3704元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.64% (1384 / 5786)
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嘉实价值精选股票C(023947) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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嘉实价值精选股票C.(023947) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实价值精选股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	2.28元	988.62万	433.13万元	--
2025-09-30	2.29元	978.67万	426.73万元	--
2025-06-30	2.03元	484.34万	238.67万元	--