嘉实价值精选股票C
(023947.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理谭丽基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模2,135.38万元 (2026-03-31) 基金净值2.0338元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (4360 / 6108)
相关基金: 主从基金: 嘉实价值精选股票(005267)
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嘉实价值精选股票C(023947) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉实价值精选股票C.(023947) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实价值精选股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.32元2,135.38万922.25万元--
2025-12-312.28元988.62万433.13万元--
2025-09-302.29元978.67万426.73万元--
2025-06-302.03元484.34万238.67万元--

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