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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实价值精选股票C
(023947.jj )
申
基金经理
谭丽
基金类型
股票型
成立日期
2025-04-18
总资产规模
1.09亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.3247
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.61%
(1800 / 6261)
相关基金:
主从基金:
嘉实价值精选股票A
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嘉实价值精选股票C(023947) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实价值精选股票型证券投资基金
基金简称
嘉实价值精选股票
基金主代码
005267
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-11-06
总份额
10.95亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实价值精选股票A
嘉实价值精选股票C
子基金场内简称
子基金代码
005267
023947
子基金份额
10.40亿
份
(
2026-06-30
)
5,583.19万
份
(
2026-06-30
)